Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

YOU INVEST GREEN progressive - EUR DIS

WKN: A14054
A14054

ISIN: AT0000A1GMV6
AT0000A1GMV6

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A14054
A14054

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1GMV6
AT0000A1GMV6

10.05.2024, 08:00:00 • KVG

102,600 EUR

+0,290 EUR+0,28 %

Geld

102,600 EUR

Brief

106,710 EUR

Fondsvolumen

153,46 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.03.2024 Ausschüttend	2,700 EUR
30.03.2023 Ausschüttend	1,500 EUR
30.03.2022 Ausschüttend	3,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu YOU INVEST GREEN progressive - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - F EUR ACC Fonds · WKN A1T68K · ISIN LU0907928062	7,57 %
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 ACC Fonds · WKN A1JGB4 · ISIN AT0000A0PHJ4	7,49 %
Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF134 · ISIN IE000R85HL30	7,22 %
XT USA - T USD ACC Fonds · WKN A0H0RR · ISIN AT0000697081	7,20 %
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 USD DIS Fonds · WKN 615799 · ISIN AT0000858584	7,16 %
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2H5E5 · ISIN LU1659681669	6,92 %
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - R01 EUR ACC Fonds · WKN A0J36T · ISIN AT0000646799	5,51 %
CORE EQUITIES EUR R01 Fonds · WKN A2P4UK · ISIN AT0000A2GK86	5,49 %
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR ACC Fonds · WKN A1W7PL · ISIN AT0000A13EG7	5,00 %
Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC Fonds · WKN A2PXFE · ISIN LU2080995587	4,99 %
Summe:	64,55 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1GMV6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,10 %	nein	–
AT0000A1GMW4	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu YOU INVEST GREEN progressive - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu YOU INVEST GREEN progressive - EUR DIS

Der YOU INVEST progressive ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs bei mittlerer bis hoher Volatilität (progressive), unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Veranlagungskriterien, angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Stammdaten zu YOU INVEST GREEN progressive - EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Karl Altrichter, Christian Süttinger
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
153,46 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,600 EUR +0,290 EUR · +0,28 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,290 EUR · +0,28 %	102,600 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,710 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,110 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu YOU INVEST GREEN progressive - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,04 %
3 Monate
5,86 %
1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
7,90 %
5 Jahre
9,32 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,49 %
3 Monate
-3,42 %
1 Jahr
-6,93 %
3 Jahre
-18,69 %
5 Jahre
-21,87 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,62
3 Monate
106,03
1 Jahr
106,03
3 Jahre
116,57
5 Jahre
116,57
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,06
3 Monate
100,06
1 Jahr
92,97
3 Jahre
91,75
5 Jahre
82,39
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,56
3 Monate
103,23
1 Jahr
99,30
3 Jahre
102,45
5 Jahre
101,40
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,04 %	5,86 %	5,78 %	7,90 %	9,32 %	–
Maximaler Verlust	-2,49 %	-3,42 %	-6,93 %	-18,69 %	-21,87 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	52,78 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	102,62	106,03	106,03	116,57	116,57	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,06	100,06	92,97	91,75	82,39	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,56	103,23	99,30	102,45	101,40	–

Performance-Kennzahlen zu YOU INVEST GREEN progressive - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
+1,75 %
1 Jahr
+10,62 %
3 Jahre
+1,60 %
5 Jahre
+16,62 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-2,77 %
1 Jahr
-11,82 %
3 Jahre
-26,22 %
5 Jahre
-36,67 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,93 %
2023
+10,41 %
2022
-16,36 %
2021
+11,81 %
2020
+5,30 %
2019
+14,53 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,83 %
2 Jahre
+4,44 %
3 Jahre
+3,04 %
4 Jahre
+26,76 %
5 Jahre
+18,12 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,21 %	+1,75 %	+10,62 %	+1,60 %	+16,62 %	–
Relativer Return	-0,91 %	-2,77 %	-11,82 %	-26,22 %	-36,67 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,91 %	-0,93 %	-1,04 %	-0,84 %	-0,76 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,93 %	+10,41 %	-16,36 %	+11,81 %	+5,30 %	+14,53 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,18 %	+0,28 %	+0,13 %	+0,76 %	+0,37 %	–
Excess Return	+6,83 %	+4,44 %	+3,04 %	+26,76 %	+18,12 %	–

YOU INVEST GREEN progressive - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu YOU INVEST GREEN progressive - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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