Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

ZEUS Absolute Return - T EUR ACC

WKN: A0F456
A0F456

ISIN: LI0020736679
LI0020736679

Emittent: CAIAC Fund Management AG

WKN: A0F456
A0F456

Emittent: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020736679
LI0020736679

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

1.025,450 EUR

-0,170 EUR-0,02 %

Geld

1.025,450 EUR

Brief

1.025,450 EUR

Fondsvolumen

3,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,84 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,12 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ZEUS Absolute Return - T EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds ZEUS Absolute Return - T EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0020736679 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,84 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ZEUS Absolute Return - T EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ZEUS Absolute Return - T EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ZEUS Absolute Return besteht darin, unabhängig von der Entwicklung eines Vergleichsmassstabs, mittelfristig einen Vermögenszuwachs mittels Kapitalgewinn und Ertrag zu erwirtschaften. Nach Möglichkeit soll kein Kalenderjahr mit einem Verlust abgeschlossen werden. (Absolute Return Ansatz) Der Teilfonds ZEUS Absolute Return ist ein internationaler Rentenfonds. Je nach Marktlage werden dabei die Schwerpunkte der Anlagen unterschiedlich gesetzt. Das Anlageuniversum umfasst dabei Investitionen wie Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Ebenfalls dürfen in Zinsinstrumente von Emittenten mit tieferer Kreditqualität, Zertifikate, Fonds und strukturierte Produkte investiert werden.

Stammdaten zu ZEUS Absolute Return - T EUR ACC

KVG
CAIAC Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Bank Frick & Co. AG

Fondsvolumen
3,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Juli 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.025,450 EUR -0,170 EUR · -0,02 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,170 EUR · -0,02 %	1.025,450 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.025,450 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ZEUS Absolute Return - T EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,79 %
3 Monate
1,83 %
1 Jahr
2,15 %
3 Jahre
3,09 %
5 Jahre
3,31 %
10 Jahre
2,57 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-0,97 %
3 Jahre
-15,35 %
5 Jahre
-15,35 %
10 Jahre
-15,35 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.028,24
3 Monate
1.028,98
1 Jahr
1.031,51
3 Jahre
1.156,80
5 Jahre
1.156,80
10 Jahre
1.156,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.021,74
3 Monate
1.021,74
1 Jahr
995,85
3 Jahre
979,23
5 Jahre
979,23
10 Jahre
979,23

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.024,49
3 Monate
1.025,27
1 Jahr
1.012,43
3 Jahre
1.046,51
5 Jahre
1.081,15
10 Jahre
1.103,29

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,79 %	1,83 %	2,15 %	3,09 %	3,31 %	2,57 %
Maximaler Verlust	-0,63 %	-0,70 %	-0,97 %	-15,35 %	-15,35 %	-15,35 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	50,00 %	61,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	1.028,24	1.028,98	1.031,51	1.156,80	1.156,80	1.156,80
Tiefstkurs (in EUR)	1.021,74	1.021,74	995,85	979,23	979,23	979,23
Durchschnittspreis (in EUR)	1.024,49	1.025,27	1.012,43	1.046,51	1.081,15	1.103,29

Performance-Kennzahlen zu ZEUS Absolute Return - T EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+2,05 %
3 Jahre
-10,56 %
5 Jahre
-9,87 %
10 Jahre
-9,04 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,95 %
3 Monate
-5,62 %
1 Jahr
-18,35 %
3 Jahre
-36,38 %
5 Jahre
-51,77 %
10 Jahre
-72,16 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,95 %
3 Monate
-1,91 %
1 Jahr
-1,68 %
3 Jahre
-1,25 %
5 Jahre
-1,21 %
10 Jahre
-1,06 %

Performance im Jahr: 2024
-0,59 %
2023
+4,23 %
2022
-12,10 %
2021
-2,19 %
2020
+0,44 %
2019
+2,93 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,84 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-1,02 %
4 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,53 %
10 Jahre
-0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,78 %
2 Jahre
-0,08 %
3 Jahre
-9,12 %
4 Jahre
-4,52 %
5 Jahre
-8,37 %
10 Jahre
-11,19 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,27 %	+0,32 %	+2,05 %	-10,56 %	-9,87 %	-9,04 %
Relativer Return	-3,95 %	-5,62 %	-18,35 %	-36,38 %	-51,77 %	-72,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,95 %	-1,91 %	-1,68 %	-1,25 %	-1,21 %	-1,06 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,59 %	+4,23 %	-12,10 %	-2,19 %	+0,44 %	+2,93 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,84 %	-0,01 %	-1,02 %	-0,41 %	-0,53 %	-0,45 %
Excess Return	-1,78 %	-0,08 %	-9,12 %	-4,52 %	-8,37 %	-11,19 %

ZEUS Absolute Return - T EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ZEUS Absolute Return - T EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu ZEUS Absolute Return - T EUR ACC

Fondsstrategie zu ZEUS Absolute Return - T EUR ACC

Stammdaten zu ZEUS Absolute Return - T EUR ACC

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