Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Zindstein Werte-Sammler - P EUR DIS

WKN: A2DHUA
A2DHUA

ISIN: DE000A2DHUA1
DE000A2DHUA1

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2DHUA
A2DHUA

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2DHUA1
DE000A2DHUA1

heute, 20:03:55 •

50,037 EUR

+0,388 EUR+0,78 %

Geld

49,766 EUR

(222 Stk.)

Brief

50,487 EUR

(218 Stk.)

Fondsvolumen

17,53 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.12.2020 Ausschüttend	0,030 EUR
03.12.2019 Ausschüttend	0,150 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Zindstein Werte-Sammler - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085	7,82 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	6,76 %
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	6,20 %
Dundee Precious Metals Aktie · WKN A0CAN0 · ISIN CA2652692096	5,85 %
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036	2,98 %
AngloGold Ashanti ADR Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664	2,98 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	2,95 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,87 %
Hensoldt Aktie · WKN HAG000 · ISIN DE000HAG0005	2,87 %
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007	2,86 %
Summe:	44,14 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DHUA1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	Universal Investment	–
DE000A2DHUB9	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Zindstein Werte-Sammler - P EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Zindstein Werte-Sammler - P EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds investiert in nachhaltig rechenbare Werte, d.h. Wertpapiere, die einen rechenbaren inneren Wert verbriefen und diesen nachhaltig behalten bzw. steigern sollten. In der Regel sind dies Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodell sich diversen Szenarien als nachhaltig tragfähig erwiesen hat. Darüber hinaus hat der Fonds das Ziel, Marktschwankungen antizyklisch zu nutzen. Dafür ist in der Regel eine strategische, neutrale Investitionsquote von 80% vorgesehen, um mit taktischen Investitionen Marktschwankungen zu nutzen. Eine antizyklische Quotensteuerung findet sowohl auf Gesamtfondsebene als auch auf Ebene der Einzeltitel statt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Zindstein Werte-Sammler - P EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
17,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Februar 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	49,610 EUR -0,220 EUR · -0,44 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,220 EUR · -0,44 %	49,610 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	49,610 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Tradegate Echtzeit	–	50,037 EUR +0,388 EUR · +0,78 % heute, 20:03:55 · unbekannt	+0,388 EUR · +0,78 %	49,766 EUR heute, 21:56:03 · 222 Stk.	50,487 EUR heute, 21:56:03 · 218 Stk.	0,721 EUR 1,43 %

Risiko-Kennzahlen zu Zindstein Werte-Sammler - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,65 %
3 Monate
9,44 %
1 Jahr
11,33 %
3 Jahre
12,42 %
5 Jahre
14,34 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-3,50 %
1 Jahr
-12,58 %
3 Jahre
-22,62 %
5 Jahre
-25,60 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
50,22
3 Monate
50,22
1 Jahr
53,91
3 Jahre
60,91
5 Jahre
60,91
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
49,39
3 Monate
47,13
1 Jahr
47,13
3 Jahre
47,13
5 Jahre
37,82
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
49,79
3 Monate
48,62
1 Jahr
49,50
3 Jahre
53,37
5 Jahre
51,56
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,65 %	9,44 %	11,33 %	12,42 %	14,34 %	–
Maximaler Verlust	-1,65 %	-3,50 %	-12,58 %	-22,62 %	-25,60 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	50,22	50,22	53,91	60,91	60,91	–
Tiefstkurs (in EUR)	49,39	47,13	47,13	47,13	37,82	–
Durchschnittspreis (in EUR)	49,79	48,62	49,50	53,37	51,56	–

Performance-Kennzahlen zu Zindstein Werte-Sammler - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+2,68 %
1 Jahr
+2,53 %
3 Jahre
-6,44 %
5 Jahre
+7,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-17,99 %
3 Jahre
-31,50 %
5 Jahre
-40,53 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-1,64 %
3 Jahre
-1,05 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,72 %
2023
-8,95 %
2022
-5,33 %
2021
+10,20 %
2020
+2,63 %
2019
+21,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
-0,55 %
3 Jahre
-0,14 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,26 %
2 Jahre
-13,57 %
3 Jahre
-5,00 %
4 Jahre
+8,89 %
5 Jahre
+8,85 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,28 %	+2,68 %	+2,53 %	-6,44 %	+7,35 %	–
Relativer Return	-0,07 %	-2,03 %	-17,99 %	-31,50 %	-40,53 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,07 %	-0,68 %	-1,64 %	-1,05 %	-0,86 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,72 %	-8,95 %	-5,33 %	+10,20 %	+2,63 %	+21,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,11 %	-0,55 %	-0,14 %	+0,19 %	+0,12 %	–
Excess Return	-1,26 %	-13,57 %	-5,00 %	+8,89 %	+8,85 %	–