Zukunftsplan III

Fonds
198,990 EUR -0,11 -0,06% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: DK1CJ4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DK1CJ46 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 204,960 ( n.a. ) Eröffnung 198,99 Hoch / Tief (heute) 198,99 / 198,99 Fondsvolumen 22,50 Mio. EUR (Stand: 30.01.2015)
Geld 198,990 ( n.a. ) Vortag 199,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 201,00 / 188,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +5,41%
Benchmark
ZUKUNFTSPLAN III - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 198,99 EUR -0,11 -0,06% 24.05. 08:00:00 198,990 / 204,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu Zukunftsplan III (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% -0,63% +5,41% +18,81% +32,74% n.a.
relativer Return +0,34% +0,56% -10,69% -18,97% -35,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% +0,19% -0,94% -0,58% -0,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,89% +4,68% +5,13% +11,07% +1,36% +10,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,27 +0,55 +0,40 +0,49 n.a.
Excess Return +3,29% -3,11% +10,65% +9,98% +15,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu Zukunftsplan III

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,52% 3,63% 5,88% 5,22% n.a.
max. Verlust -0,90% -1,41% -2,48% -10,02% -10,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% +0,48% +2,34% +3,37% +3,37% n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -0,85% -0,85% -3,14% -3,76% n.a.
Höchstkurs 200,61 201,00 201,00 202,47 202,47 n.a.
Tiefstkurs 198,80 198,16 189,85 170,64 154,20 n.a.
Durchschnittspreis 199,80 199,75 196,34 190,39 179,97 n.a.

Fondsstrategie zu Zukunftsplan III

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio mit Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds aus dem DekaBank-Fondsuniversum. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Die Struktur des Anlageportfolios aus Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds wird bei vorgegebenem Risiko monatlich neu angepasst. Der Anteil der Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 70 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere und Rentenfonds darf insgesamt 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds darf insgesamt 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu Zukunftsplan III

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Zukunftsplan III

Auflagedatum 02.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,94 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Zukunftsplan III

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Zukunftsplan III

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu Zukunftsplan III

Anteil Wertpapiername
9,00% Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
8,50% Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF
8,00% Schroder ISF Euro Bond A Acc
8,00% BGF Euro Bond Fund A2 EUR
8,00% Deka Bund + S Finanz: 7-15 I
Stand: 31.01.2017

Ratings zu Zukunftsplan III

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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