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Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC
• KVG
1.243,737 EUR
+0,339 EUR+0,03 %
Geld
1.243,737 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,79 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| COLGATE PALMOLIVE CP 3.93% 04/04/2024 | 1,28 % |
| NRW BANK CP 3.9% 08/04/2024 | 1,00 % |
| BANK OF MONTREAL CD 0% 26/04/2024 | 0,99 % |
BANK OF MONTREAL CD 0% 26/06/2024 Anleihe · WKN A4BLK1 · ISIN XS2795380992 | 0,99 % |
BRED BANQUE POPULAIR CP 4.02% 03/06/2024 Anleihe · WKN A398W8 · ISIN FR0128514884 | 0,96 % |
PROCTER & GAMBLE CP 3.93% 02/07/2024 Anleihe · WKN A4BMBR · ISIN XS2798086141 | 0,96 % |
CREDIT AGRICOLE SA CD 0% 03/01/2025 Anleihe · WKN A4BKC3 · ISIN XS2791006542 | 0,94 % |
NATIXIS CD 0% 01/10/2024 Anleihe · WKN A398M4 · ISIN FR0128509009 | 0,93 % |
| BRED BQE POP 23-02.04.24 | 0,92 % |
| COLGATE PALMOLIVE CP 3.94% 16/04/2024 | 0,92 % |
| Summe: | 9,89 % |
Stand:
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.