Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS
• KVG
1.000,096 EUR
+0,021 EUR+0,00 %
Geld
1.000,096 EUR
Brief
1.000,096 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
3,85 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP EUR COLGAT 09/05/2024 23/04/2024 | 1,06 % |
BK MONTREAL 24/26.06.24 Anleihe · WKN A4BLK1 · ISIN XS2795380992 | 1,03 % |
CP EUR AXABAN 04/10/2024 04/04/2024 Anleihe · WKN A4BZQA · ISIN FR0128516152 | 1,02 % |
| CP EUR TOTCAP 07/05/2024 29/04/2024 | 1,01 % |
CP EUR BRED 03/06/2024 02/04/2024 Anleihe · WKN A398W8 · ISIN FR0128514884 | 1,01 % |
| CP EUR COLGAT 07/05/2024 18/04/2024 | 1,01 % |
CP EUR PROCGM 02/07/2024 02/04/2024 Anleihe · WKN A4BMBR · ISIN XS2798086141 | 1,00 % |
| CP EUR TOTCAP 09/05/2024 02/05/2024 | 0,98 % |
CDZC EUR CASALN 03/01/2025 19/03/2024 Anleihe · WKN A4BKC3 · ISIN XS2791006542 | 0,98 % |
| CP EUR TOTCAP 02/05/2024 24/04/2024 | 0,98 % |
| Summe: | 10,08 % |
Stand:
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.