Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - X-2 USD ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - X-2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP USD ANTL 02/05/2024 02/02/2024 | 1,64 % |
| CP USD ZURIE 22/05/2024 22/02/2024 | 1,64 % |
CP USD ZURIE 24/07/2024 25/04/2024 Anleihe · WKN A4B4GE · ISIN XS2810807508 | 1,62 % |
CP USD ANTL 02/08/2024 02/05/2024 Anleihe · WKN A4B5T0 · ISIN XS2816091222 | 1,62 % |
CP USD ANZ 02/07/2024 05/01/2024 Anleihe · WKN A390KQ · ISIN XS2744861399 | 1,59 % |
CP USD MPF 05/06/2024 05/03/2024 Anleihe · WKN A4ADWV · ISIN XS2781071324 | 1,47 % |
| CP USD ALLNZ 23/05/2024 23/02/2024 | 1,44 % |
| CDFR USD OCBCNY 03/10/2024 03/04/2024 5.5500% | 1,32 % |
| CP USD ANTL 09/05/2024 02/05/2024 | 1,31 % |
| CP USD ANTL 02/05/2024 24/04/2024 | 1,31 % |
| Summe: | 14,96 % |
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - X-2 USD ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.