Wertpapiername | Anteil |
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Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86 | 2,56 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,43 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,38 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,18 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A EUR ACC Fonds · WKN A0JJYX · ISIN LU0248176959 | 1,60 % |
Allianz US Short Duration High Income Bond - WT EUR ACC H Fonds · WKN A2DQJF · ISIN LU1602090547 | 1,59 % |
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A1W5Y7 · ISIN LU0810595867 | 1,57 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,36 % |
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1H5UP · ISIN IE00B4M7GH52 | 1,32 % |
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0ES · ISIN LU0476289466 | 1,16 % |
Summe: | 18,15 % |
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 % bis 12 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 6 % bis 12 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 50 % aus globalen Aktien und zu 50 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte auf NIW-Ebene zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.