Wertpapiername | Anteil |
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CHAPTERS GROUP AG Aktie · WKN 661830 · ISIN DE0006618309 | 2,99 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 2,95 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 2,91 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 2,77 % |
Exor NV Aktie · WKN A2DHZ4 · ISIN NL0012059018 | 2,74 % |
Investor B Aktie · WKN A3CMTG · ISIN SE0015811963 | 2,73 % |
Dell Aktie · WKN A2N6WP · ISIN US24703L2025 | 2,71 % |
Lifco B Aktie · WKN A3CN22 · ISIN SE0015949201 | 2,71 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,70 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,70 % |
Summe: | 27,91 % |
Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen zu investieren, deren Geschäftsaktivität hauptsächlich darin besteht, Beteiligungen an anderen, eigenständigen Unternehmen zu erwerben. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung größer 50 Mio. Euro investiert. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Marktoder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein.