Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

WKN
A2QAC3
Emittent
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU2215888517
KVG
6,894 EUR
-0,013 EUR-0,19 %
Geld
6,894 EUR
Brief
6,894 EUR
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Fondsvolumen
545,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanItalienFrankreichGroßbritannienSupranationalSpanienKanadaDeutschlandMexikoBelgienNiederlandeÖsterreichNeuseelandFinnlandPolenIrlandDänemarkSingapurAustralienSchwedenNorwegen
Stand:
  • USA (40,8 %)
  • Japan (7,2 %)
  • Italien (6,8 %)
  • Frankreich (6,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (94,7 %)
  • Fonds (5,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2018(25)
Anleihe · WKN A191B4 · ISIN US9128284R87
13,32 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28Y7W · ISIN US912828ZV59
4,76 %
ABERDEEN SICAV I CHINA ONSHORE BOND FUND - Z CNH ACC
Fonds · WKN A2N7LQ · ISIN LU1881883547
3,73 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80
2,89 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)
Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088
2,71 %
United States of America DL-Bonds 2021(41)
Anleihe · WKN A3KVAR · ISIN US912810TA60
2,38 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(31)
Anleihe · WKN A3LU72 · ISIN GB00BPSNBF73
2,28 %
United States of America DL-Notes 2014(44)
Anleihe · WKN A1ZNDR · ISIN US912810RH32
1,89 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
1,78 %
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481
1,63 %
Summe:37,37 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund - I EUR ACC H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen oder staatlichen Behörden auf der ganzen Welt emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den FTSE World Government Bond Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Der Fonds ist insoweit global, als seine Anlagen nicht auf eine bestimmte geografische Region oder geografischen Markt beschränkt sind. Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Bis zu 10% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden. Der Fonds weist zu jedem Zeitpunkt ein Exposure in Investment-Grade-Währungen von mindestens 80% auf. Anleihen müssen zum Zeitpunkt der Anlage ein Rating von mindestens B- von S&P (oder das Äquivalent einer anderen Ratingagentur) aufweisen. In der Regel lautet Anleihen auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden.