Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional EUR ACC
- WKN
- A1XCXE
- ISIN
- LU0952016367
• KVG
101,150 EUR
+0,270 EUR+0,27 %
Geld
101,150 EUR
Brief
101,150 EUR
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Fondsvolumen
430,64 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASHMORE-GL.LIQUID.USD MON.MKT ACT. NOM. INST. EUR DIS. ON Fonds · WKN A3CTVH · ISIN LU2357941447 | 3,08 % |
Peru DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79 | 2,81 % |
Philippinen DL-Bonds 2009(34) Anleihe · WKN A1AN3G · ISIN US718286BG11 | 2,43 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A182EK · ISIN XS1405782159 | 2,40 % |
Mexiko DL-Notes 2020(20/61) Anleihe · WKN A285GJ · ISIN US91087BAN01 | 2,29 % |
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 24(33/34) Anleihe · WKN A3LTWP · ISIN XS2755904799 | 2,02 % |
QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S Anleihe · WKN A3KTQF · ISIN XS2359548935 | 1,82 % |
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A18ZJH · ISIN US71567RAF38 | 1,75 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 1,72 % |
Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A184TB · ISIN USP37110AK24 | 1,70 % |
| Summe: | 22,02 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds zieht den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (der 'Referenzwert') als Referenzwert für Berichtszwecke heran. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.