Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

ISIN
LU0794787092
195,781 EUR
-0,634 EUR-0,32 %
Geld
195,781 EUR
Brief
195,781 EUR
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Fondsvolumen
89,14 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIT/TelekommunikationIndustrieImmobilienEnergieKonsumgüterBarmittelVersorgerGesundheitswesen
Stand:
  • Finanzen (42,3 %)
  • IT/ Telekommunikation (10,0 %)
  • Industrie (8,5 %)
  • Immobilien (7,2 %)

Zusammensetzung nach Land

VietnamVereinigte Arabische EmirateKasachstanRumänienPhilippinenBarmittelSaudi-ArabienKatarKuwaitSlowenienMarokkoPakistanKayman InselnIslandÄgyptenGroßbritannienGriechenlandMauritiusKeniaPeruLuxemburgUSA
Stand:
  • Vietnam (20,6 %)
  • Vereinigte Arabische Emirate (12,7 %)
  • Kasachstan (10,2 %)
  • Rumänien (8,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittelFonds
Stand:
  • Aktien (85,9 %)
  • Barmittel (5,0 %)
  • Fonds (1,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Vietnamesischer New DongVereinigte Arabische Emirate DirhamPhilippinischer PesoRumänischer LeuUS-DollarSaudi-Arabischer Saudi RiyalKasachischer TengeKatar-RiyalEuroKuwait-DinarMarokkanischer DirhamPakistanische RupieHongkong DollarIsländische KroneÄgyptisches PfundPfund SterlingMauritius-RupieKenia-Schilling
Stand:
  • Vietnamesischer New Dong (22,6 %)
  • Vereinigte Arabische Emirate Dirham (12,7 %)
  • Philippinischer Peso (10,0 %)
  • Rumänischer Leu (8,6 %)

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
FPT CORP. DV 10000
Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1
6,74 %
Kaspi.kz ADR
Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058
5,22 %
Banca Transilvania
Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1
4,35 %
Digiplus Interactive Corp
Aktie · WKN A1JTT3 · ISIN PHY525731394
4,18 %
Halyk Savings Bk Kazakhstan ADR
Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023
3,26 %
NATIONAL BK KUWAIT KD-,10
Aktie · WKN A0JC38 · ISIN KW0EQ0100010
2,94 %
GEMADEPT CORP. DV 10000
Aktie · WKN A0RES2 · ISIN VN000000GMD0
2,78 %
EMAAR PROPERTIES VE 10
Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011
2,76 %
International Container Terminal Services
Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011
2,38 %
NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036
2,37 %
Summe:36,98 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die in jungen, gerade entstehenden Grenzmärkten (Frontier Emerging Markets) ansässig sind. Der Fonds soll ebenfalls Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften gewähren, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region eines Frontier Markets notiert sind, einschließlich börsennotierter Fonds.