Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt AXA WF Global Short Duration Bonds - E EUR ACC

WKN
A2DT5R
Emittent
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
ISIN
LU1640684806
KVG
99,270 EUR
+0,100 EUR+0,10 %
Geld
99,270 EUR
Brief
99,270 EUR
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Fondsvolumen
93,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienUSADeutschlandFrankreichNiederlandeSpanienItalienKanadaLuxemburgBarmittelSchwedenSupranationalIrlandDänemarkFinnlandÖsterreichBermudaSchweizAustralienSüdkoreaIsle of ManRumänienBelgienJerseyPortugalBrasilienChile
Stand:
  • Großbritannien (25,9 %)
  • USA (22,9 %)
  • Deutschland (10,3 %)
  • Frankreich (5,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,9 %)
  • Barmittel (2,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Pfund SterlingEuroUS-Dollar
Stand:
  • Pfund Sterling (42,7 %)
  • Euro (30,8 %)
  • US-Dollar (24,4 %)

Top Holdings zu AXA WF Global Short Duration Bonds - E EUR ACC

WertpapiernameAnteil
US TREASURY 2025
Anleihe · WKN A1VKM0 · ISIN US912828XL95
6,57 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)
Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83
3,39 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025)
Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382
2,82 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(25)
Anleihe · WKN A3KTRC · ISIN GB00BLPK7110
2,66 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025)
Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374
1,86 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(27)
Anleihe · WKN A0GZPU · ISIN GB00B16NNR78
1,71 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(24)
Anleihe · WKN A1Z220 · ISIN XS1247736793
1,70 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.11.2028)
Anleihe · WKN 110255 · ISIN DE0001102556
1,62 %
CPPIB CAP. 23/25 MTN
Anleihe · WKN A3LKRM · ISIN XS2645243853
1,39 %
INTESA SANP.23/29 MTN
Anleihe · WKN A3LFC9 · ISIN XS2598063480
1,25 %
Summe:24,97 %
Stand:

Fondsstrategie zu AXA WF Global Short Duration Bonds - E EUR ACC

Über einen gleitenden 2-Jahres-Zeitraum durch ein dynamisches Engagement in internationale kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere Erträge in EUR zu erwirtschaften und eine annualisierte Rendite abzüglich Gebühren zu erzielen, die dem kapitalisierten Tagesgeldsatz der Währung der Anteilsklasse oder dessen Nachfolgezinssatz oder einer entsprechenden Benchmark zuzüglich eines Spreads entspricht, dessen Berechnung ausschließlich auf den geschätzten laufenden Kosten der Anteilsklasse, d.h. EURSTR Capitalized +120 Bp. (die 'Benchmark'), beruht. Diese annualisierte Rendite ist ein Ziel und kann nicht garantiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark, deren Performance er zu übertreffen versucht. Der Anlageverwalter kann das Portfolio des Teilfonds im Rahmen des Anlageprozesses nach eigenem Ermessen zusammenstellen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können.