Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

WKN
A2JEKZ
Emittent
BIL Manage Invest S.A
ISIN
LU1689733571
146,546 EUR
+0,446 EUR+0,31 %
Geld
146,546 EUR
Brief
146,546 EUR
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Fondsvolumen
26,42 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (97,4 %)
  • Barmittel (2,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,4 %)
  • Barmittel (2,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollarandere Währungen
Stand:
  • US-Dollar (99,3 %)
  • andere Währungen (0,7 %)

Top Holdings zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

WertpapiernameAnteil
Pictet-USD Government Bonds-I14,46 %
SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF13,63 %
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D13,33 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD13,32 %
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc11,75 %
MFS Meridian Funds-US Government Bond W1 USD8,25 %
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc8,24 %
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)6,72 %
Vanguard US Government Bond Index Inv USD6,01 %
BL Bond Dollar BI Cap2,85 %
Summe:98,56 %
Stand:

Fondsstrategie zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.