Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B (Perf) EUR ACC

WKN
A1W497
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU0627762189
KVG
118,250 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
118,250 EUR
Brief
118,250 EUR
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Fondsvolumen
870,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSANiederlandeMexikoBarmittelRumänienDeutschlandGroßbritannienSpanienItalienIslandSchweizSüdafrikaIrlandDänemarkBelgienLuxemburgAustralienFinnlandKanadaJapanNorwegen
Stand:
  • Frankreich (13,4 %)
  • USA (12,0 %)
  • Niederlande (11,2 %)
  • Mexiko (9,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (92,3 %)
  • Barmittel (7,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroIsländische KroneBrasilianische RealUS-Dollar
Stand:
  • Euro (91,7 %)
  • Isländische Krone (2,4 %)
  • Brasilianische Real (2,0 %)
  • US-Dollar (1,5 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B (Perf) EUR ACC

WertpapiernameAnteil
MEXICO 21/27
Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8
4,67 %
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)
Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103
1,97 %
VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3K55P · ISIN XS2479941499
1,54 %
ISLAND, REP. 22/42
Anleihe · WKN A3K53A · ISIN IS0000033884
1,45 %
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)
Anleihe · WKN PB1K56 · ISIN FR0013422011
1,13 %
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)
Anleihe · WKN A3LHYD · ISIN XS2590758400
1,12 %
AVOLON HDG F 21/26 144A
Anleihe · WKN A287T5 · ISIN US05401AAM36
1,11 %
American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/25)
Anleihe · WKN A3K24R · ISIN XS2454766473
1,10 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)
Anleihe · WKN A3K3KR · ISIN CH1174335740
1,08 %
BPCE S.A. EO-NON-PREFERRED MTN 2023(33)
Anleihe · WKN A3LCK4 · ISIN FR001400F083
1,04 %
Summe:16,21 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B (Perf) EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.