Rentenfonds • Renten USA

Anlageschwerpunkt BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Classic EUR ACC H

ISIN
LU1080341495
KVG
1.037,810 EUR
+5,100 EUR+0,49 %
Geld
1.037,810 EUR
Brief
1.037,810 EUR
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Fondsvolumen
240,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittel
Stand:
  • USA (78,6 %)
  • Barmittel (1,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (78,6 %)
  • Fonds (4,2 %)
  • Barmittel (1,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Classic EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
18,34 %
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526644 ·
10,53 %
G2SF 2 6 21 2% 21 31 12 2061
Anleihe · ISIN US21H0206670 ·
3,97 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA FIXED 2%
Anleihe · ISIN US01F0206619 ·
3,30 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598
2,74 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0226637 ·
2,43 %
FNCI 2 6 21 2% 21 31 12 2061
Anleihe · ISIN US01F0204630 ·
2,22 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0306660 ·
1,83 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0426654 ·
1,78 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0226674 ·
1,71 %
Summe:48,85 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Classic EUR ACC H

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI enthalten sind. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen.