Wertpapiername | Anteil |
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UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 18,34 % |
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526644 · | 10,53 % |
G2SF 2 6 21 2% 21 31 12 2061 Anleihe · ISIN US21H0206670 · | 3,97 % |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA FIXED 2% Anleihe · ISIN US01F0206619 · | 3,30 % |
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598 | 2,74 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226637 · | 2,43 % |
FNCI 2 6 21 2% 21 31 12 2061 Anleihe · ISIN US01F0204630 · | 2,22 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0306660 · | 1,83 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0426654 · | 1,78 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226674 · | 1,71 % |
Summe: | 48,85 % |
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI enthalten sind. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen.