Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - X ACC

WKN
A0RP2F
Emittent
BNY Mellon Fund Managers Limited
ISIN
IE00B504KX99
KVG
1,616 EUR
+0,005 EUR+0,31 %
Geld
1,616 EUR
Brief
1,616 EUR
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Fondsvolumen
512,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BarmittelIT/TelekommunikationGesundheitswesenIndustrieFinanzenKonsumgüterEnergieVersorgerRohstoffeImmobilien
Stand:
  • Barmittel (24,3 %)
  • IT/ Telekommunikation (11,0 %)
  • Gesundheitswesen (5,9 %)
  • Industrie (5,8 %)

Zusammensetzung nach Land

BarmittelUSAGroßbritannienIrlandMexikoSchweizBrasilienTaiwanSpanienDeutschlandNiederlandeIndonesienFrankreichGuernseyIndienItalienSüdkoreaUngarnHongkongBermudaJapanLuxemburg
Stand:
  • Barmittel (24,3 %)
  • USA (24,0 %)
  • Großbritannien (13,9 %)
  • Irland (5,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittelAnleihenFondsZertifikate
Stand:
  • Aktien (42,5 %)
  • Barmittel (24,3 %)
  • Anleihen (20,8 %)
  • Fonds (10,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingUS-DollarMexikanische Peso NuevoSchweizer FrankenBrasilianische RealNeuer Taiwan-DollarIndonesische RupiahIndische RupieSüdkoreanischer WonHongkong DollarJapanische Yen
Stand:
  • Euro (29,3 %)
  • Pfund Sterling (11,4 %)
  • US-Dollar (9,7 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (3,1 %)

Top Holdings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - X ACC

WertpapiernameAnteil
France (Govt of) 0% BTF 31/07/2024 EUR 1
Anleihe · WKN A4SGD6 · ISIN FR0128379403
8,70 %
ICS-BLACKROCK ICS EURO LIQUID. REG. SHARES G (ACC.T0) O.N.
Fonds · WKN A1J454 · ISIN IE00B2B3JC63
6,51 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28)
Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55
4,77 %
Greece (Republic of) 0% T-Bill 07/05/2024 EUR10004,44 %
Greece (Republic of) 0% T-Bill 25/10/2024 EUR1000
Anleihe · WKN A4SG4R · ISIN GR0002259282
4,29 %
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2025 Monday
Anleihe · ISIN XS2517411406 ·
2,72 %
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2025 Friday
Anleihe · ISIN XS2517410937 ·
2,66 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,30 %
United States of America DL-Notes 2015(45)
Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57
2,05 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
1,81 %
Summe:40,25 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - X ACC

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: - weltweit investieren, - einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, - über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, - in Long- und Short-Positionen investieren, - in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.