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Anlageschwerpunkt BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W USD DIS

WKN
A2PHE0
Emittent
BNY Mellon Fund Managers Limited
ISIN
IE00BDCJZ558
0,819 EUR
+0,001 EUR+0,09 %
Geld
0,819 EUR
Brief
0,819 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAandere LänderGeorgien
Stand:
  • USA (86,8 %)
  • andere Länder (11,3 %)
  • Georgien (0,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W USD DIS

WertpapiernameAnteil
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
Anleihe · ISIN US576004HB47 ·
2,20 %
DETROIT MICH.C.S.D. 2029
Anleihe · WKN A19709 · ISIN US251130EC04
1,71 %
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A
Anleihe · ISIN US13013JAP12 ·
1,69 %
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV
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Anleihe · WKN A3K6Y3 · ISIN US74447CAC38
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Anleihe · ISIN US13080SL931 ·
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STATE OF ILLINOIS
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1,26 %
Summe:15,47 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W USD DIS

Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren. Der Fonds kann: in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die von Staaten und/oder Unternehmen ausgegeben werden, bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Kaufzeitpunkt laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur eine niedrigere Qualität als BBaufweisen, bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren, bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen, und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.