Strukturierte Fonds • Garantiefonds Laufzeit

Anlageschwerpunkt Deka-ZielGarant 2038-2041 - EUR ACC

WKN
DK0913
Emittent
Deka International S.A.
ISIN
LU0287949910
KVG
77,970 EUR
+0,250 EUR+0,32 %
Geld
77,970 EUR
Brief
80,700 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
17,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenGeldmarktfondsAktienfonds
Stand:
  • Anleihen (96,3 %)
  • Geldmarktfonds (3,5 %)
  • Aktienfonds (0,1 %)

Top Holdings zu Deka-ZielGarant 2038-2041 - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2038
Anleihe · WKN A1ARVZ · ISIN FR0010809715
27,24 %
Bundesanleihe (Zins-Strip) v. 2007 (04.07.2038)
Anleihe · WKN 114341 · ISIN DE0001143410
14,02 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2012(38)
Anleihe · WKN A1G30R · ISIN EU000A1G30R0
13,89 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455
Anleihe · WKN NRW0KZ · ISIN DE000NRW0KZ2
8,66 %
BELGIQUE 28.03.38 STRIP
Anleihe · WKN A1AWS2 · ISIN BE0008074230
8,02 %
European Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl
Anleihe · WKN A0D27C · ISIN XS0219724878
6,27 %
BELGIQUE 22.06.38 STRIP
Anleihe · WKN A1ZF1F · ISIN BE0008525868
5,09 %
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 14/30.06.38
Derivat · WKN DK0B4V · ISIN DE000DK0B4V4
4,89 %
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14(38)
Anleihe · WKN DK0B67 · ISIN DE000DK0B671
4,51 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(37)
Anleihe · WKN A1866N · ISIN XS1500338618
2,03 %
Summe:94,62 %
Stand:

Fondsstrategie zu Deka-ZielGarant 2038-2041 - EUR ACC

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2041. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Investmentfonds, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat.