Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Germany 05/04.01.37 | 10,80 % |
Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 | 5,80 % |
Germany 08/04.07.40 PO Strip | 5,20 % |
Germany 07/04.07.39 PO Strip | 4,50 % |
Landwirts. Rentenbank 16/31.10.36 MTN | 3,90 % |
Nordrhein Westfalen 17/15.07.37 MTN | 3,00 % |
Nordrhein-Westfalen 18/22.02.38 R.1455 MTN LSA | 2,80 % |
European Union 21/04.07.41 MTN | 2,40 % |
European Investment Bank 09/22.06.38 MTN | 2,30 % |
Berlin 20/09.04.27 LSA | 1,90 % |
Summe: | 42,60 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablen Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll bei etwa 15 Jahren liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und Wandel- und Optionsanleihen, höchstens 10 % in Partizipations- und Genussscheinen, Aktien sowie Optionsscheinenangelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf in Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik mehr als 35% des Wertes des Fondsvermögens anlegen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.