Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
•
117,547 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
117,280 EUR
(1.500 Stk.)
Brief
118,159 EUR
(1.490 Stk.)
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Fondsvolumen
57,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722 | 3,68 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31) Anleihe · WKN A3LMVS · ISIN XS2676779304 | 2,67 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8 | 2,64 % |
OEBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2011(26) Anleihe · WKN A1GWA1 · ISIN XS0691970601 | 2,59 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 2,57 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdbr.14(26) Anleihe · WKN A1ZC7E · ISIN IT0004992787 | 2,52 % |
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2019(24) Anleihe · WKN A2R3WA · ISIN XS2015295814 | 2,50 % |
Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) Anleihe · WKN A2RR24 · ISIN NL0013088990 | 2,32 % |
SNCF Réseau EO-Medium-Term-Notes 2017(34) Anleihe · WKN A19FFU · ISIN XS1588061777 | 2,24 % |
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28WWL · ISIN XS2168038847 | 2,18 % |
| Summe: | 25,91 % |
Stand:
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.