Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

Anlageschwerpunkt Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC

WKN
A2JFZ4
Emittent
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN
IE00BDZVHT63
5,576 EUR
-0,070 EUR-1,24 %
Geld
5,501 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
5,583 EUR
(2.000 Stk.)
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Fondsvolumen
12,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenRohstoffeKonsumgüterImmobilienIndustrieGesundheitswesenIT/TelekommunikationEnergieVersorgerBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Finanzen (36,8 %)
  • Rohstoffe (15,3 %)
  • Konsumgüter (9,2 %)
  • Immobilien (9,2 %)

Zusammensetzung nach Land

AustralienHongkongSingapurNeuseelandBarmittel und sonst. VMGroßbritannienIrlandMacaoChina
Stand:
  • Australien (63,6 %)
  • Hongkong (16,3 %)
  • Singapur (12,5 %)
  • Neuseeland (2,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Aktien (97,9 %)
  • Barmittel und sonst. VM (2,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Australische DollarHongkong DollarUS-DollarSingapur-DollarNeuseeland-DollarBarmittel und sonst. VMEuro
Stand:
  • Australische Dollar (57,1 %)
  • Hongkong Dollar (15,3 %)
  • US-Dollar (11,6 %)
  • Singapur-Dollar (10,8 %)

Top Holdings zu Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC

WertpapiernameAnteil
BHP Group
Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4
8,34 %
Commonwealth Bank of Australia
Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7
7,04 %
CSL Ltd.
Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8
4,92 %
AIA GROUP
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
3,99 %
National Australia Bank
Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4
3,85 %
Westpac Banking
Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1
3,29 %
ANZ Group Holdings
Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3
3,15 %
Wesfarmers
Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1
2,74 %
DBS Group
Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701
2,72 %
Macquarie Group
Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1
2,51 %
Summe:42,55 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.