Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

WKN
A14XLV
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1272229839
86,188 EUR
+0,083 EUR+0,10 %
Geld
86,188 EUR
Brief
86,188 EUR
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Fondsvolumen
769,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandSupranationalNiederlandeÖsterreichBelgienFinnlandKanadaLuxemburgUSAAustralienSchwedenNorwegenDänemarkSpanienEstlandSüdkoreaIrlandNeuseelandHongkongJapanSingapurSchweizGroßbritannienBarmittel
Stand:
  • Frankreich (31,9 %)
  • Deutschland (25,9 %)
  • Supranational (11,1 %)
  • Niederlande (6,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,9 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
3,15 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
2,33 %
FRANKREICH EO-OAT 2023(33)
Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834
2,31 %
Frankreich EO-OAT 2001(32)
Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635
2,09 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507
1,93 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
1,90 %
FRANKREICH EO-OAT 2022(33)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
1,89 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)
Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
1,86 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
1,86 %
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2031)
Anleihe · WKN 113517 · ISIN DE0001135176
1,77 %
Summe:21,09 %
Stand:

Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F USD ACC H

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in EUR ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Ein erheblicher Teil der Investitionen des jeweiligen Subfonds wird Teil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.