Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Anlageschwerpunkt Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F CHF ACC H
- WKN
- A2JBYD
- ISIN
- LU1739535265
•
87,863 EUR
-0,003 EUR-0,00 %
Geld
87,863 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,04 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQZV · ISIN US459058KY80 | 16,75 % |
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(31) Anleihe · WKN A3KYFN · ISIN US459058KA05 | 13,91 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KLLS · ISIN US459058JR58 | 13,49 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281SJ · ISIN US459058JG93 | 10,95 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28XB8 · ISIN US459058JC89 | 10,20 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R9LA · ISIN US459058HJ50 | 7,46 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LLCP · ISIN US459058KU68 | 7,13 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3SZ · ISIN US45906M3D11 | 6,07 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LD41 · ISIN US459058KQ56 | 5,19 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K9KU · ISIN US459058KL69 | 4,66 % |
| Summe: | 95,81 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F CHF ACC H
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.