Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS

WKN
A2DWTW
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
LU1675731423
KVG
120,760 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
120,760 EUR
Brief
120,760 EUR
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Fondsvolumen
22,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Top Holdings zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
6,21 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
5,07 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024
Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909
4,51 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S
Anleihe · WKN A2R7L1 · ISIN XS2051117195
4,15 %
Siemens Energy
Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0
3,33 %
BASF
Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111
2,89 %
adidas
Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0
2,69 %
DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF ALLIANZ
Discount-Zertifikat · WKN VU9PXJ · ISIN DE000VU9PXJ0
2,63 %
OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF S&P 500
Index-Zertifikat · WKN GS0J0A · ISIN DE000GS0J0A4
2,58 %
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 28.03.24 Shell 222,51 %
Summe:36,57 %
Stand:

Fondsstrategie zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), Anteile von offenen und geschlossenen Investmentfonds, REITS (Kapitalsammelstellen für Kapitalanlage im Immobiliensektor), börsennotierte Income Trusts sowie notierte und nicht notierte Zertifikate, an. Mindestens 25% des Fondswertes werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Fonds kann auch vollständig in Aktien investieren. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in REITS angelegt werden. Des Weiteren kann der Fonds in Zielfonds, welche als 'offene Hedgefonds' konzipiert wurden, in Zertifikate auf Hedgefonds, in Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente jeglicher Art anlegen.