Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A EUR ACC

WKN
964917
Emittent
IFM Independent Fund Management AG
ISIN
LI0010404585
2.231,000 EUR
+19,000 EUR+0,86 %
Geld
2.231,000 EUR
(75 Stk.)
Brief
2.258,000 EUR
(75 Stk.)
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Fondsvolumen
637,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAKayman InselnJapanFrankreichDeutschlandBarmittelNiederlandeSüdkoreaSpanienJerseyChinaItalienHongkongLuxemburgVereinigte Arabische EmirateGroßbritannienIrlandJungferninseln (British)BermudaÖsterreichSingapur
Stand:
  • USA (26,6 %)
  • Kayman Inseln (12,1 %)
  • Japan (11,4 %)
  • Frankreich (7,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (88,4 %)
  • Barmittel (5,2 %)
  • Aktien (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenHongkong DollarPfund SterlingSchweizer FrankenSingapur-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (44,6 %)
  • Euro (26,9 %)
  • Japanische Yen (11,4 %)
  • Hongkong Dollar (4,0 %)

Top Holdings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
AKAMAI TECHN 19/27 CV
Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52
1,77 %
Poseidon Finance 1 Ltd. DL-Zo Exch.Bds 2018(25)
Anleihe · WKN A19VPA · ISIN XS1759625491
1,76 %
ZHONGSHENG 20/25 ZO CV
Anleihe · WKN A28XJG · ISIN XS2171663227
1,62 %
LG CHEM 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LK95 · ISIN XS2647856777
1,57 %
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV
Anleihe · WKN A3LCW5 · ISIN XS2576250448
1,56 %
LENOVO GROUP 22/29 CV
Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867
1,53 %
Morgan Stanley Finance LLC Cap.Pr.NTS2023(26) Siemens
Anleihe · WKN A3G88L · ISIN XS2682634543
1,52 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B
Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239
1,40 %
DAIWA HOUSE 24/30 ZO
Anleihe · WKN A3LTLB · ISIN XS2743016607
1,38 %
ZHEN DING TC 24/29 CV
Anleihe · WKN A3LTTW · ISIN XS2742707644
1,36 %
Summe:15,47 %
Stand:

Fondsstrategie zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A EUR ACC

Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.