Wertpapiername | Anteil |
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HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N. Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 2,86 % |
UTD WHOL.MOR 21/27 144A Anleihe · WKN A3KY77 · ISIN US913229AC47 | 2,51 % |
NOVA CHEMICALS 2025 144A Anleihe · WKN A1ZRKR · ISIN US66977WAP41 | 2,33 % |
TRANSDIGM 24/29 144A Anleihe · WKN A3LUS9 · ISIN US893647BU00 | 2,31 % |
CCO HLDGS 2026 144A Anleihe · WKN A18Z6R · ISIN US1248EPBR37 | 2,27 % |
STANDARD IND. 2027 144A Anleihe · WKN A19CZ8 · ISIN US853496AC17 | 2,24 % |
CARNIVAL HO. 22/28 144A Anleihe · WKN A3LAM0 · ISIN US14366RAA77 | 2,23 % |
VISTRA OP.C. 2026 144A Anleihe · WKN A194QJ · ISIN US92840VAA08 | 2,17 % |
SERVICE PROP 20/25 Anleihe · WKN A28YFG · ISIN US81761LAA08 | 1,95 % |
DAVE+BUSTERS 20/25 144A Anleihe · WKN A2839S · ISIN US23833NAH70 | 1,86 % |
Summe: | 22,73 % |
Der Fond strebt langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in ein Portfolio von Hochzinsanleihen mit Verbindung zu den USA an und hält gleichzeitig ein geringes Zinsrisiko aufrecht. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, Anleihen ohne Rating und andere Hochzinsanleihen, die von Emittenten begeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, darunter bis zu 10 % in f o r d e r u n g s b e s i c h e r t e W e r t p a p i e r e ( A B S ) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS). Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen von Unternehmen investieren, die in Schwellenmärkten ansässig sind, und bis zu 30 % in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere, um so die Liquidität und das Risiko zu steuern. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Schuldtitel von geringerer Bonität, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten begeben werden, und zu Liquiditätszwecken auch in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die überwiegend auf US-Dollar (USD) lauten und kann ein Engagement von bis zu 10 % in anderen Währungen als dem US-Dollar haben.