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Anlageschwerpunkt Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

WKN
973787
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
LU0028121183
93,708 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
93,391 EUR
(550 Stk.)
Brief
93,809 EUR
(550 Stk.)
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Fondsvolumen
84,37 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIndustrieVersorgersonst. VM
Stand:
  • Finanzen (54,8 %)
  • Industrie (39,1 %)
  • Versorger (4,3 %)
  • sonst. VM (1,7 %)

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaandere LänderAustralienDeutschlandJapan
Stand:
  • USA (68,6 %)
  • Kanada (13,4 %)
  • andere Länder (8,7 %)
  • Australien (4,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
AVIATION CAPITAL C/P APR 12 242,24 %
ENBRIDGE (US) IN C/P APR 01 242,24 %
PHILLIPS 66 C/P APR 01 242,12 %
CVS/CAREMARK COR C/P APR 04 241,99 %
DOMINION RESOURC C/P MAY 14 24
Anleihe · ISIN US2574P0EE05 ·
1,98 %
STANLEY BLACK & C/P APR 04 241,87 %
ALIMENTATION COU C/P APR 05 241,87 %
MITSUBISHI HC FI C/P APR 22 241,86 %
EVERSOURCE ENERG C/P APR 19 241,86 %
AVANGRID INC C/P APR 09 241,49 %
Summe:19,52 %
Stand:

Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.