Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.
- WKN
- A2N8A9
- ISIN
- LU1873127366
• KVG
10.439,690 EUR
+2,260 EUR+0,02 %
Geld
10.439,690 EUR
Brief
10.439,690 EUR
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Fondsvolumen
22,74 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED Anleihe · ISIN XS2727627080 · | 0,89 % |
MUFG BANK LTD. - LONDON Anleihe · WKN A4BJFU · ISIN XS2787154264 | 0,89 % |
| LMA SA | 0,82 % |
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS2656565798 · | 0,81 % |
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS2654102354 · | 0,81 % |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI | 0,79 % |
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESE Anleihe · WKN A4BZML · ISIN FR0128405513 | 0,78 % |
NORDEA BANK ABP Anleihe · ISIN XS2716705830 · | 0,78 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB Anleihe · WKN A390HS · ISIN XS2744830162 | 0,78 % |
| LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE | 0,78 % |
| Summe: | 8,13 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.