Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 22/24 FLR | 5,67 % |
USA 23/24 ZO | 3,07 % |
USA 23/24 ZO | 3,00 % |
USA 23/24 ZO | 2,56 % |
USA 23/24 ZO | 2,48 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52 | 2,42 % |
USA 24/24 ZO | 2,34 % |
USA 24/24 ZO | 2,30 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BF-2024 Anleihe · WKN A3K76C · ISIN US91282CFD83 | 2,13 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFNQ · ISIN US912797JY46 | 2,08 % |
Summe: | 28,05 % |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und USSchatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch USSchatzanleihen besichert. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen US-Schatzanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.