Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI | 1,43 % |
BANK OF ENGLAND | 1,10 % |
BNG BANK NV | 1,08 % |
BNG BANK NV | 1,08 % |
BNG BANK NV | 1,07 % |
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE | 0,90 % |
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI | 0,90 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED Anleihe · ISIN XS2727627080 · | 0,81 % |
MUFG BANK LTD. - LONDON Anleihe · WKN A4BJFU · ISIN XS2787154264 | 0,80 % |
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS2656565798 · | 0,73 % |
Summe: | 9,90 % |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.