Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD
Anlageschwerpunkt JPM EUR Liquidity LVNAV - Premier USD DIS
- WKN
- 634347
- ISIN
- LU0103813555
•
0,933 EUR
-0,004 EUR-0,48 %
Geld
0,933 EUR
Brief
0,933 EUR
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Fondsvolumen
123,17 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu JPM EUR Liquidity LVNAV - Premier USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF1F · ISIN US912797JV07 | 1,24 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SFNJ · ISIN US912797JR94 | 1,03 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | 0,82 % |
| KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 0,82 % |
| BNG BK 24/15.04.24 | 0,81 % |
| USA 23/24 ZO | 0,71 % |
| USA 23/24 ZO | 0,69 % |
| NRW.BANK | 0,69 % |
| KINGDOM OF SWEDEN | 0,69 % |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 0,61 % |
| Summe: | 8,11 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JPM EUR Liquidity LVNAV - Premier USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.