Wertpapiername | Anteil |
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Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19R3M · ISIN XS1716946717 | 1,58 % |
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A2JYNW · ISIN FR0124665995 | 1,33 % |
BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19Q30 · ISIN XS1715325665 | 1,11 % |
Chile, Republik EO-Bonds 2014(25) Anleihe · WKN A1ZTJR · ISIN XS1151586945 | 1,11 % |
Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A283RU · ISIN XS2243052490 | 1,11 % |
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28WL4 · ISIN LU2161837203 | 1,09 % |
BPIFRANCE SACA EO-MEDIUM-TERM NOTES 2020(25) Anleihe · WKN A28VK3 · ISIN FR0013505518 | 1,09 % |
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RWFV · ISIN XS1936137139 | 1,08 % |
0.05% REGION WALLONNE EMT-N 2020-2025 REGS (550988 Anleihe · WKN A28VY8 · ISIN BE0002708890 | 1,08 % |
EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26) Anleihe · WKN A280DV · ISIN XS2210044009 | 1,05 % |
Summe: | 11,63 % |
Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.