Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ARABELLA 0% CP 24 | 4,01 % |
BANK OF 0% 02/02/24 | 2,90 % |
SUMITOMO 0% 28/02/24 | 2,89 % |
BOT 0% CD 02/04/24 | 2,87 % |
SING FRN 25 Anleihe · ISIN XS2434363623 · | 2,61 % |
Credit Suisse(New York Branch) DL-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1VGTC · ISIN US22546QAP28 | 1,95 % |
COFACE 0% CP 24 | 1,88 % |
MAGENTA FDG 23/01.02.24 | 1,74 % |
CORP 0% CP 24 | 1,74 % |
European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24) Anleihe · WKN A283Q5 · ISIN US29874QEK67 | 1,74 % |
Summe: | 24,33 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden und das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.