Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

WKN
A1434K
Emittent
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN
LU1274829420
KVG
9,710 EUR
+0,023 EUR+0,24 %
Geld
9,710 EUR
Brief
9,710 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichItalienSpanienSupranationalBelgienLitauenLettlandBarmittel
Stand:
  • Deutschland (39,5 %)
  • Frankreich (20,1 %)
  • Italien (15,6 %)
  • Spanien (13,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,7 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,7 %)

Top Holdings zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038)
Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598
7,65 %
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024)
Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063
4,99 %
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024)
Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089
4,64 %
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024)
Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097
3,99 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024
Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891
3,53 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)
Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74
3,13 %
REGION ILE DE FRCE 3.2% SNR EMTN 25/05/34 EUR
Anleihe · WKN A3LTXV · ISIN FR001400NHX9
3,05 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)
Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693
2,63 %
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(31)
Anleihe · WKN A3KN3B · ISIN FR0014002P50
2,49 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28)
Anleihe · WKN A351MT · ISIN DE000A351MT2
2,48 %
Summe:38,58 %
Stand:

Fondsstrategie zu Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der 'Teilfonds') ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.