Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A3 GBP DIS

WKN
A3DXGH
Emittent
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN
LU2534983072
11,451 EUR
+0,010 EUR+0,09 %
Geld
11,451 EUR
Brief
11,451 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

ImmobilienRohstoffeVersorgerEnergieIndustrieBarmittelIT/TelekommunikationKonsumgüter
Stand:
  • Immobilien (21,2 %)
  • Rohstoffe (11,9 %)
  • Versorger (11,2 %)
  • Energie (8,0 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienKanadaItalienAustralienSpanienFrankreichBarmittelJapanDänemarkGriechenlandBrasilienDeutschlandIrlandSingapurHongkongBermudaKayman InselnNiederlandeSchweizLiberiaPanamaSchwedenBelgienMexiko
Stand:
  • USA (45,1 %)
  • Großbritannien (13,5 %)
  • Kanada (7,2 %)
  • Italien (4,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Aktien (62,2 %)
  • Anleihen (31,9 %)
  • Barmittel (2,5 %)
  • Fonds (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarPfund SterlingAustralische DollarJapanische YenDänische KronenBrasilianische RealSingapur-DollarHongkong DollarSchwedische KroneMexikanische Peso Nuevo
Stand:
  • US-Dollar (65,0 %)
  • Euro (11,9 %)
  • Kanadische Dollar (5,8 %)
  • Pfund Sterling (5,3 %)

Top Holdings zu Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A3 GBP DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)
Anleihe · WKN A28WGK · ISIN US912828ZJ22
3,92 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)
Anleihe · WKN 308531 · ISIN US912810FH69
2,30 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95
2,01 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
1,78 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)
Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491
1,67 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
1,56 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
1,55 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
1,40 %
Cellnex Telecom
Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007
1,27 %
Anglo American
Aktie · WKN A0MUKL · ISIN GB00B1XZS820
1,25 %
Summe:18,71 %
Stand:

Fondsstrategie zu Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A3 GBP DIS

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der 'Teilfonds') in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ('REITs'), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ('MBS'), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ('ABS'), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ('CMOs'). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.