Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - A2 EUR ACC

WKN
A2P4MN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN
LU1818613801
KVG
10,008 EUR
-0,057 EUR-0,57 %
Geld
10,008 EUR
Brief
10,008 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
502,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalBarmittelDeutschlandNiederlandeFrankreich
Stand:
  • Supranational (86,6 %)
  • Barmittel (5,6 %)
  • Deutschland (3,9 %)
  • Niederlande (1,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (94,4 %)
  • Barmittel (5,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

Indische RupieIndonesische RupiahBrasilianische RealMexikanische Peso NuevoSüdafrikanischer RandPolnischer ZlotyChinesischer Renminbi YuanBarmittelKolumbianischer PesoTschechische KronenPhilippinischer PesoUngarische ForintRumänischer LeuPeruanischer Nuevo SolEuroChilenischer PesoTürkische LiraSüdkoreanischer WonThailändischer BahtUS-DollarÄgyptisches PfundKasachischer TengeUruguayanische Peso UruguayoKenia-SchillingVietnamesischer New DongDominikanischer PesoAserbeidschanische ManatSaudi-Arabischer Saudi RiyalMalaysische RinggitUganda-SchillingUsbekischer SumNigerianischer NairaGeorgischer LariTansania-SchillingCosta-Rica-ColónPakistanische RupieBangladesch Taka
Stand:
  • Indische Rupie (8,3 %)
  • Indonesische Rupiah (8,0 %)
  • Brasilianische Real (7,6 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (6,9 %)

Top Holdings zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - A2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)
Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158
1,98 %
European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)
Anleihe · WKN A19QLK · ISIN XS1697550512
1,82 %
International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZSDT · ISIN US45950VEM46
1,66 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/03 f.19.03.25
Anleihe · WKN BU0E15 · ISIN DE000BU0E154
1,58 %
European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S
Anleihe · WKN A19VAR · ISIN XS1757690992
1,55 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866
1,42 %
Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2017(28)
Anleihe · WKN A19TTA · ISIN XS1734551275
1,29 %
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2022(29)
Anleihe · WKN A3K1PZ · ISIN XS2437747210
1,28 %
European Investment Bank KC-Medium-Term Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LDHU · ISIN XS2580214521
1,26 %
INTERN.FIN. 23/26 MTN
Anleihe · WKN A3LEST · ISIN XS2592027796
1,26 %
Summe:15,10 %
Stand:

Fondsstrategie zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - A2 EUR ACC

Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Unter normalen Bedingungen investiert der Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (der 'Teilfonds ') hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel, die von supranationalen Agenturen begeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 75 % der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein.