Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Anlageschwerpunkt Moventum Plus Aktiv-Defensives Portfolio - B EUR ACC

WKN
A0M2LC
Emittent
Moventum Asset Management S.A.
ISIN
LU0326463287
KVG
11,260 EUR
+0,020 EUR+0,18 %
Geld
11,260 EUR
Brief
11,820 EUR
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Fondsvolumen
11,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

EuropaNordamerikaGroßbritannienJapanAsienEmerging Markets
Stand:
  • Europa (52,8 %)
  • Nordamerika (24,9 %)
  • Großbritannien (15,8 %)
  • Japan (5,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktiensonst. VM
Stand:
  • Anleihen (57,2 %)
  • Barmittel (21,5 %)
  • Aktien (20,0 %)
  • sonst. VM (1,2 %)

Top Holdings zu Moventum Plus Aktiv-Defensives Portfolio - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
FvS Bond Opportunities RT8,73 %
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R EUR Acc7,78 %
Bantleon Yield Plus PA7,76 %
T. Rowe Price Euro Corp Bd A EUR6,88 %
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)6,87 %
Algebris Global Crdt Opps R EUR Acc6,04 %
Carmignac Pf Credit A EUR Acc6,00 %
Allianz Strategic Bond AT H2-EUR5,58 %
UniInstitutional Global Crp Bds Shrt Dur5,00 %
Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D4,91 %
Summe:65,55 %
Stand:

Fondsstrategie zu Moventum Plus Aktiv-Defensives Portfolio - B EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen höheren langfristigen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens der Verwaltungsgesellschaft ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Die Anlage in Rentenfonds beträgt mindestens 65%, die Anlage in Aktienfonds mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens. Diese Fonds können sowohl in EUR als auch auf eine andere Währung lauten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen. Zugleich können auch Rentenfonds im Portfolio enthalten sein, deren Investitionsschwerpunkt Anleihen von Emittenten mit Sitz in Emerging Markets und Unternehmensanleihen minderer Bonität (High Yields) darstellen. Letztere können ein Rating von unterhalb BBB anerkannter Ratingagenturen aufweisen. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Zugleich sind im Portfolio Branchen- und/ oder themenbezogene Aktienfonds enthalten. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, andere strukturierte Produkte, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.