Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD ACC

WKN
A2N9M0
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU1912808810
20,580 EUR
-0,094 EUR-0,45 %
Geld
20,580 EUR
Brief
20,580 EUR
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Fondsvolumen
665,08 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
10,00 %
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

PolenPeruThailandBrasilienMalaysiaTschechienUSAChinaIndonesienSüdamerikaChileUruguayUngarnÄgyptenSüdafrikaUgandaMexikoBarmittel und sonst. VMSerbienKeniaParaguay
Stand:
  • Polen (11,8 %)
  • Peru (10,1 %)
  • Thailand (7,8 %)
  • Brasilien (7,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (88,9 %)
  • Barmittel (5,3 %)
  • sonst. VM (0,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

Brasilianische RealPolnischer ZlotyMexikanische Peso NuevoSingapur-DollarIndonesische RupiahIndische RupieChinesischer Renminbi Yuansonst. VMSüdkoreanischer WonSüdafrikanischer RandUruguayanische Peso UruguayoKolumbianischer PesoTschechische KronenTürkische LiraUngarische ForintÄgyptisches PfundChilenischer PesoGhana Cedi
Stand:
  • Brasilianische Real (11,2 %)
  • Polnischer Zloty (10,5 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (9,5 %)
  • Singapur-Dollar (9,4 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD ACC

WertpapiernameAnteil
Republic Of Poland Government 7.5 Jul 25 286,60 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 273,30 %
Thailand Government Bond 3.35 Jun 17 333,30 %
Republic Of Poland Government 3.75 May 25 272,70 %
Peruvian Government Internatio 7.3 Aug 12 332,70 %
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 342,40 %
Republic Of Poland Government 6 Oct 25 332,40 %
Czech Republic Government Bond 5.5 Dec 12 282,20 %
China Government Bond 2.88 Feb 25 332,00 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 251,70 %
Summe:29,30 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD ACC

Dieser Fonds soll laufende Erträge erwirtschaften und dabei die Chance auf langfristigen Kapitalzuwachs bieten. Der Fonds investiert überwiegend in eine breite Palette von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich schwächer entwickelt sind als die großen westlichen Länder) emittiert, und zwar entweder in der Währung ihres Emissionslandes oder in harten Währungen (weltweit gehandelte Leitwährungen).