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Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund - A EUR DIS H

WKN
A2ACBT
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU1328179103
KVG
14,630 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
14,630 EUR
Brief
14,630 EUR
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Fondsvolumen
1,58 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAAustralienKanadaNeuseelandGroßbritannienMexikoBarmittel und sonst. VMSüdafrikaBrasilienIndonesienSüdamerikaFrankreichandere LänderIrlandPeruSchweizNiederlandeDeutschlandSpanienNorwegenTaiwanKayman Inseln
Stand:
  • USA (29,3 %)
  • Australien (10,6 %)
  • Kanada (9,4 %)
  • Neuseeland (8,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Anleihen (78,0 %)
  • Aktien (13,6 %)
  • Barmittel (4,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarNeuseeland-DollarBrasilianische Realsonst. VMKolumbianischer PesoNorwegische KroneUngarische ForintIndische RupieJapanische YenKanadische DollarMexikanische Peso NuevoIndonesische Rupiah
Stand:
  • US-Dollar (96,0 %)
  • Neuseeland-Dollar (0,6 %)
  • Brasilianische Real (0,5 %)
  • sonst. VM (0,5 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund - A EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
United States Treasury Note/bo 4 Nov 15 425,00 %
United States Treasury Note/bo 5 May 15 375,00 %
United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 254,70 %
United States Treasury Note/bo 4.875 Oct 31 302,70 %
United States Treasury Note/bo 4.375 Oct 31 242,40 %
New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 332,00 %
New Zealand Local Government F 4.5 Apr 15 271,80 %
Mexican Bonos 10 Dec 05 241,80 %
Colombian Tes 13.25 Feb 09 331,70 %
Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 261,60 %
Summe:28,70 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund - A EUR DIS H

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten einschließlich: Anleihen, Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.