Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund-Global Credit Income Fund - A USD ACC

WKN
A2DUAQ
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU1617705824
21,248 EUR
+0,063 EUR+0,30 %
Geld
21,248 EUR
Brief
21,248 EUR
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Fondsvolumen
348,99 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandGroßbritannienFrankreichNiederlandeBarmittel und sonst. VMItalienSchwedenDeutschlandLuxemburgSchweizSpanienBelgienKanadaTschechienÖsterreichDänemarkKayman InselnPortugalNorwegenSlowenienandere Länder
Stand:
  • USA (21,7 %)
  • Irland (18,5 %)
  • Großbritannien (17,9 %)
  • Frankreich (9,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (94,8 %)
  • Barmittel (4,7 %)
  • Aktien (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (99,7 %)
  • Pfund Sterling (0,2 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Credit Income Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Telecom Italia Spa/milano 5.303 May 30 241,50 %
Cimpress Plc 7 Jun 15 261,50 %
Bnp Paribas Sa 2 May 24 311,40 %
Prime Healthcare Services Inc 7.25 Nov 01 251,20 %
Open Text Corp 6.9 Dec 01 271,20 %
Teamsystem Spa 7.656 Feb 15 281,10 %
Cpuk Finance Ltd 6.5 Aug 28 261,00 %
Fannie Mae Pool 5 Jun 01 531,00 %
Mileage Plus Holdings Llc / Mi 6.5 Jun 20 271,00 %
Multiversity Srl 8.115 Oct 30 281,00 %
Summe:11,90 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Credit Income Fund - A USD ACC

Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.