Rentenfonds • Renten Euroland

Anlageschwerpunkt Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

WKN
A1XBWY
Emittent
Natixis Investment Managers S.A.
ISIN
LU0935219609
KVG
52.448,940 EUR
+25,110 EUR+0,05 %
Geld
52.448,940 EUR
Brief
52.448,940 EUR
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Fondsvolumen
56,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandSupranationalNorwegenSchwedenNeuseelandBarmittel
Stand:
  • Frankreich (31,3 %)
  • Deutschland (26,0 %)
  • Supranational (18,5 %)
  • Norwegen (10,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (98,9 %)
  • Barmittel (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroNorwegische KroneSchwedische KroneUS-DollarNeuseeland-Dollar
Stand:
  • Euro (75,7 %)
  • Norwegische Krone (10,3 %)
  • Schwedische Krone (1,9 %)
  • US-Dollar (1,4 %)

Top Holdings zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716
25,98 %
Frankreich EO-OAT 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116
20,86 %
Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)
Anleihe · WKN A19Z48 · ISIN XS1815070633
16,92 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)
Anleihe · WKN A1VJX6 · ISIN NO0010732555
10,28 %
0.125% BPIFRANCE FINANCEMENT BONDS 20-27 (54451907
Anleihe · WKN A28WSW · ISIN FR0013510724
8,72 %
OSTRUM ISR CASH EONIA ACT. AU PORT. M 5D EUR ACC. ON
Fonds · WKN A3CY7M · ISIN FR0010392951
8,41 %
Schweden, Königreich SK-Loan 2014(25) Nr. 1058
Anleihe · WKN A1ZC7D · ISIN SE0005676608
1,91 %
Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(24)
Anleihe · WKN A182V7 · ISIN XS1431730388
1,57 %
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S
Anleihe · WKN A3KRL5 · ISIN XS2345996230
1,45 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24)
Anleihe · WKN A28YXC · ISIN NZGOVDT524C5
1,18 %
Summe:97,28 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den täglich kapitalisierten ESTER (der nur für abgesicherte Anteilsklassen an die Differenz zwischen dem Zinssatz der Anteilsklassenwährung und dem Zinssatz der Eurozone (1-Monats-Euribor) angepasst wird) während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von 12 Monaten um mehr als 1 % zu übertreffen und eine Anlagestrategie für sozial verantwortliches Investieren (Socially Responsible Investment, 'SRI') anzuwenden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit der des Vergleichsindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, aber der Anlageverwalter kann innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds die im Portfolio enthaltenen Wertpapiere nach eigenem Ermessen auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieses Referenzwerts an und kann daher erheblich von diesem abweichen. Das Produkt stellt eine Anlage in Anleihen dar. Durch die Umsetzung mehrerer Rentenstrategien zielt es darauf ab, von allen Konfigurationen von Rentenmärkten über einen Anlagehorizont von einem Jahr zu profitieren.