Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC

ISIN
IE00BCV7N601
12,308 EUR
-0,059 EUR-0,48 %
Geld
12,308 EUR
Brief
12,308 EUR
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Fondsvolumen
430,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BankenFinanzenErdöl-,Erdgas Dienstleistung und AusrüstungMedienIT/TelekommunikationEnergieLuftfahrt & RüstungTransportservice
Stand:
  • Banken (6,4 %)
  • Finanzen (4,4 %)
  • Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrüstung (3,2 %)
  • Medien (2,3 %)

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroMexikanische Peso NuevoSüdafrikanischer RandIndische Rupie
Stand:
  • Euro (97,6 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (0,5 %)
  • Südafrikanischer Rand (0,4 %)
  • Indische Rupie (0,4 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC

WertpapiernameAnteil
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR0,90 %
VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS0,80 %
ORGANON & CO/ORG SEC REGS SMR0,80 %
ENERGY TRANSFER OPERATNG SR UNSEC0,60 %
BNP PARIBAS SR NON-PREFER 144A SOFR0,60 %
PEMEX SR UNSEC0,60 %
NEXI SPA SR UNSEC SMR0,60 %
AA BOND CO LTD0,60 %
STYROLUTION SEC REGS0,60 %
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A0,50 %
Summe:6,60 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.