Wertpapiername | Anteil |
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Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 8,38 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 7,39 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 5,79 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 5,61 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 5,47 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 5,08 % |
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703 | 4,91 % |
Fuchs Petrolub Vz. Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64 | 4,81 % |
TRATON Aktie · WKN TRAT0N · ISIN DE000TRAT0N7 | 4,34 % |
Knorr-Bremse Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006 | 3,83 % |
Summe: | 55,61 % |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Als Anlageziel strebt der Fonds an, die Chancen der skandinavischen Aktienmärkte zu nutzen (Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland). Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i.S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.t.