Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt U ACCESS - Global Credit 2024 - UD USD DIS

WKN
A2P784
Emittent
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1997934549
88,139 EUR
+0,100 EUR+0,11 %
Geld
88,139 EUR
Brief
88,139 EUR
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Fondsvolumen
64,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienSpanienandere LänderKanadaFrankreichJapanSchweizDeutschlandNiederlande
Stand:
  • USA (53,3 %)
  • Großbritannien (10,0 %)
  • Spanien (8,2 %)
  • andere Länder (5,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu U ACCESS - Global Credit 2024 - UD USD DIS

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S 2.3% 15.11.202425,70 %
BANCO SANTANDER SA FL.R 19-49 7.5% 31.12.20792,30 %
BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q 8.0% 31.12.20792,20 %
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 6.0% 31.12.20792,20 %
LLOYDS BANK GROUP FL.R 14-XX 27/06Q 7.5% 31.12.20792,20 %
ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S 6.8% 31.12.20792,00 %
CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S 3.4% 24.04.20252,00 %
MITSUBISHI UFJ FIN 2.801 19-24 18/07S 2.8% 18.07.20242,00 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A 0.9% 06.09.20242,00 %
GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 4.0% 03.03.20242,00 %
Summe:44,60 %
Stand:

Fondsstrategie zu U ACCESS - Global Credit 2024 - UD USD DIS

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann bis zu 45 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten; und 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds investieren.