Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt U ACCESS - Global Credit 2024 - UHC GBP ACC H

WKN
A2P786
Emittent
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1997936080
128,987 EUR
-0,070 EUR-0,05 %
Geld
128,987 EUR
Brief
128,987 EUR
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Fondsvolumen
64,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienSpanienandere LänderKanadaFrankreichJapanSchweizDeutschlandNiederlande
Stand:
  • USA (53,3 %)
  • Großbritannien (10,0 %)
  • Spanien (8,2 %)
  • andere Länder (5,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu U ACCESS - Global Credit 2024 - UHC GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S 2.3% 15.11.202425,70 %
BANCO SANTANDER SA FL.R 19-49 7.5% 31.12.20792,30 %
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 6.0% 31.12.20792,20 %
LLOYDS BANK GROUP FL.R 14-XX 27/06Q 7.5% 31.12.20792,20 %
BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q 8.0% 31.12.20792,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 4.0% 03.03.20242,00 %
MITSUBISHI UFJ FIN 2.801 19-24 18/07S 2.8% 18.07.20242,00 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A 0.9% 06.09.20242,00 %
ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S 6.8% 31.12.20792,00 %
CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S 3.4% 24.04.20252,00 %
Summe:44,60 %
Stand:

Fondsstrategie zu U ACCESS - Global Credit 2024 - UHC GBP ACC H

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann bis zu 45 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten; und 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds investieren.