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Anlageschwerpunkt UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - Institutional ACC

WKN
A14SZH
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
IE00BWWCRD96
KVG
102,238 EUR
+0,011 EUR+0,01 %
Geld
102,238 EUR
Brief
102,238 EUR
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Fondsvolumen
1,07 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,18 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (95,6 %)
  • Barmittel (4,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittelAnleihen
Stand:
  • Geldmarkt (65,0 %)
  • Barmittel (4,4 %)
  • Anleihen (2,9 %)

Top Holdings zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - Institutional ACC

WertpapiernameAnteil
NRW.BANK
Anleihe · WKN NWB94D · ISIN XS2724960724
3,12 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK
Anleihe · WKN A397PF · ISIN FR0128459288
3,12 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
Anleihe · WKN EAA2RX · ISIN XS2782133313
3,12 %
KBC BANK NV
Anleihe · ISIN XS2768807724 ·
2,60 %
BGL BNP PARIBAS2,60 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU
Anleihe · WKN A397TZ · ISIN FR0128481753
2,60 %
BAYER LANDESBANK2,60 %
ALLIANZ SE2,60 %
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC2,60 %
NAT. AUSTRALIA BK
Anleihe · WKN A4AD21 · ISIN XS2782148691
2,60 %
Summe:27,56 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - Institutional ACC

Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige, auf Euro lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit von Emittenten innerhalb und ausserhalb der EU, einschliesslich Staaten, Banken, Unternehmen und sonstige Geschäfte. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapiere investieren, bei denen er feststellt, dass sie nur minimale Kreditrisiken aufweisen, dass es sich um 'erstrangige Wertpapiere' handelt und dass sie zum Zeitpunkt des Kaufs ein hohes Qualitäts-Rating aufweisen (d. h. ein bestimmtes Mass an Kreditwürdigkeit erfüllen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den ESTR Index - Euro Short-term Rate verwaltet. Die Benchmark wird nur zum Performancevergleich herangezogen.