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Anlageschwerpunkt UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - Preferred ACC

WKN
A3DZTR
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
IE0000V6UE34
KVG
105,266 EUR
+0,026 EUR+0,02 %
Geld
105,266 EUR
Brief
105,266 EUR
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Fondsvolumen
1,10 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (95,6 %)
  • Barmittel (4,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittelAnleihen
Stand:
  • Geldmarkt (65,0 %)
  • Barmittel (4,4 %)
  • Anleihen (2,9 %)

Top Holdings zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - Preferred ACC

WertpapiernameAnteil
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT2,76 %
MUNICIPALITY FINANCE PLC2,76 %
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC2,76 %
NAT. AUSTRALIA BK
Anleihe · WKN A4AD21 · ISIN XS2782148691
2,30 %
SUMITOMO TRUST AND BANKING
Anleihe · WKN A4B53D · ISIN XS2816776087
2,30 %
MIZUHO BANK LTD2,30 %
KBC BANK NV
Anleihe · WKN A4B115 · ISIN BE6352444119
2,30 %
BANK OF AMERICA EUROPE DAC
Anleihe · WKN A4B8XD · ISIN XS2827687638
2,30 %
BK MONTREAL 24/10.10.24
Anleihe · WKN A4BN0P · ISIN XS2802755731
2,30 %
ABN AMRO BANK NV
Anleihe · WKN A4BPEE · ISIN XS2804488695
2,30 %
Summe:24,38 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - Preferred ACC

Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige, auf Euro lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit von Emittenten innerhalb und ausserhalb der EU, einschliesslich Staaten, Banken, Unternehmen und sonstige Geschäfte. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapiere investieren, bei denen er feststellt, dass sie nur minimale Kreditrisiken aufweisen, dass es sich um 'erstrangige Wertpapiere' handelt und dass sie zum Zeitpunkt des Kaufs ein hohes Qualitäts-Rating aufweisen (d. h. ein bestimmtes Mass an Kreditwürdigkeit erfüllen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den ESTR Index - Euro Short-term Rate verwaltet. Die Benchmark wird nur zum Performancevergleich herangezogen.