Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Anlageschwerpunkt Value Investment Fonds Klassik - EUR DIS

WKN
A0DK8U
Emittent
Security Kapitalanlage AG
ISIN
AT0000654652
KVG
98,650 EUR
+0,570 EUR+0,58 %
Geld
98,650 EUR
Brief
103,830 EUR
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Fondsvolumen
944,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterFinanzenIndustrieGesundheitswesenEnergieRohstoffeVersorgerImmobilienBarmittel
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (13,4 %)
  • Konsumgüter (6,4 %)
  • Finanzen (4,1 %)
  • Industrie (3,5 %)

Zusammensetzung nach Land

USAItalienFrankreichDeutschlandSlowakeiÖsterreichNiederlandeSchwedenPolenSpanienSupranationalIslandTschechienAustralienLitauenEstlandUngarnJapanSchweizTürkeiSingapurRumänienBelgienSerbienSan MarinoIndienLettlandMontenegroSüdkoreaMaltaPortugalMexikoKroatienSüdafrikaIrlandBrasilienMarokkoGroßbritannienKanadaKolumbienMazedonienPanamaBulgarienElfenbeinküsteChileFinnlandNigeriaSenegalSlowenienBarmittelBahamasÄgyptenMalaysiaNeuseelandIndonesienMongoleiPhilippinenThailand
Stand:
  • USA (26,8 %)
  • Italien (6,4 %)
  • Frankreich (5,3 %)
  • Deutschland (4,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (55,1 %)
  • Aktien (34,7 %)
  • Fonds (9,7 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarAustralische DollarSchwedische KroneIndische RupieSüdkoreanischer WonBrasilianische RealMexikanische Peso NuevoMalaysische RinggitSüdafrikanischer RandIndonesische RupiahPhilippinischer PesoThailändischer Baht
Stand:
  • Euro (48,4 %)
  • US-Dollar (31,8 %)
  • Australische Dollar (4,7 %)
  • Schwedische Krone (2,3 %)

Top Holdings zu Value Investment Fonds Klassik - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - T EUR ACC
Fonds · WKN A0MTJ6 · ISIN AT0000496179
4,36 %
Apollo Corporate Bond - A2 EUR DIS
Fonds · WKN A2N64S · ISIN AT0000A23S61
3,14 %
United States of America DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027
Anleihe · WKN A28657 · ISIN US91282CBB63
2,88 %
Apollo New World - EUR ACC
Fonds · WKN 934032 · ISIN AT0000746979
1,79 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,60 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,51 %
STADSHYPOTEK 17/28
Anleihe · WKN A2RXSN · ISIN SE0011062892
1,49 %
Slowakei EO-Anl. 2023(35)
Anleihe · WKN A3LEHR · ISIN SK4000022539
1,39 %
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)
Anleihe · WKN A3K97Q · ISIN XS2541314584
1,35 %
Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K98Z · ISIN XS2532370231
1,33 %
Summe:20,84 %
Stand:

Fondsstrategie zu Value Investment Fonds Klassik - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich deren Gebietskörperschaften oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen von einer dieser Mitgliedstaaten begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Zusätzlich werden internationale Aktien (weltweit) bis zu rund 50 v.H. des Fondsvolumens beigemischt, wobei zumeist ein Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abgesichert ist, um das Rückschlagpotential zu reduzieren. Wertpapiere in nicht EUR-Währung werden grundsätzlich weitestgehend in Euro gesichert, wodurch das Währungsrisiko minimiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Investmentfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zu spekulativen Zwecken bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung und eingesetzt werden, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.